صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۱۰۴

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۰۹۶

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۰۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۱۹۱,۰۹۱,۵۸۷,۱۷۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۱۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۱۰۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۰۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۲۱۰,۲۲۲,۱۶۲,۰۳۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید حصاری، محمدجواد حسینی، ایزد اقبالی قهیازی

مدیر ثبت

سبدگردان گندم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۷/۰۵

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری دراوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم جهت تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد ارکان صندوق [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ] صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثمر گندم(۱۴۰۴/۰۹/۱۸) [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری دراوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	11,104	11,096	11,086	-۱۰	۰	۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۱,۰۹۱,۵۸۷,۱۷۸
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	11,102	11,096	11,080	-۱۶	۰	۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۲,۳۰۴,۱۰۶,۶۶۴
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	11,094	11,089	11,073	-۱۶	۰	۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۷,۰۶۲,۵۰۲,۴۷۶
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	11,087	11,081	11,066	-۱۵	۰	۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۲,۷۱۸,۸۶۸,۶۶۰
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	11,087	11,082	11,066	-۱۶	۰	۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۳,۴۳۱,۴۲۳,۱۱۸
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	11,080	11,074	11,058	-۱۶	۰	۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۸,۲۴۸,۵۱۶,۶۱۲
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	11,072	11,067	11,051	-۱۶	۰	۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۳,۰۷۵,۳۰۲,۶۶۹
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	11,055	11,049	11,036	-۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۸,۸۹۳,۴۰۵,۴۹۴
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	11,044	11,038	11,029	-۹	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۵,۹۳۴,۴۵۷,۳۰۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	11,028	11,023	11,020	-۳	۰	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۹۳۳,۸۴۷,۲۲۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	11,016	11,010	11,007	-۳	۰	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۶,۶۴۵,۴۲۰,۴۷۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	11,040	11,034	11,000	-۳۴	۰	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۶,۴۶۴,۷۴۸,۸۲۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	11,032	11,026	10,993	-۳۳	۰	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۱,۳۴۸,۹۸۶,۰۳۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	11,024	11,018	10,985	-۳۳	۰	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۶,۲۴۲,۶۲۵,۸۷۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	10,993	10,988	10,954	-۳۴	۰	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۵,۵۴۵,۷۲۱,۱۱۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	10,974	10,970	10,948	-۲۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۰,۳۰۲,۳۶۹,۶۸۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	10,967	10,962	10,938	-۲۴	۰	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۹,۸۹۵,۴۸۳,۲۰۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	10,953	10,949	10,931	-۱۸	۰	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۹,۸۱۳,۷۴۷,۸۶۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	10,979	10,975	10,924	-۵۱	۰	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۰,۵۶۰,۵۶۵,۴۹۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	10,973	10,968	10,917	-۵۱	۰	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۶,۹۶۶,۲۰۲,۱۵۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹