صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۲۳,۵۴۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۹,۸۹۸ | ۳۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۰,۲۲۰ | ۵۹.۷۴ % | ۷۸۱,۱۴۱ | ۳.۳۸ % | ۴۸۳,۰۴۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۲۳,۵۴۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۴,۶۴۲ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۰,۲۲۰ | ۵۹.۷۶ % | ۷۷۹,۷۳۴ | ۳.۳۷ % | ۴۸۳,۰۴۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۲۳,۵۴۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۹,۳۹۳ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۰,۲۲۰ | ۵۹.۷۷ % | ۷۷۸,۳۲۹ | ۳.۳۷ % | ۴۸۳,۰۴۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۲۳,۴۲۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۶,۶۹۳ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۹,۲۶۰ | ۵۹.۴۵ % | ۷۷۶,۹۲۸ | ۳.۴ % | ۴۸۱,۶۰۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۴۱,۴۴۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۵,۳۶۹ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۴,۷۲۹ | ۵۸.۶۳ % | ۷۵۷,۰۵۶ | ۳.۳۸ % | ۴۸۱,۲۹۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۴۰,۴۴۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۶,۶۲۳ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۴,۷۲۹ | ۵۸.۶۸ % | ۷۵۵,۶۷۳ | ۳.۳۸ % | ۴۸۰,۴۹۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۳۹,۴۵۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۵,۲۰۰ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۶۷,۸۲۱ | ۵۹.۱۳ % | ۷۵۴,۲۸۵ | ۳.۳۴ % | ۴۷۹,۲۱۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۳۸,۳۸۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۴,۸۱۳ | ۳۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۶۷,۸۲۱ | ۵۹.۰۴ % | ۷۵۱,۱۰۹ | ۳.۳۲ % | ۴۷۸,۴۱۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۳۸,۳۸۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۹,۶۰۵ | ۳۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۶۷,۸۲۱ | ۵۹.۰۶ % | ۷۴۹,۷۲۵ | ۳.۳۱ % | ۴۷۸,۴۱۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۳۸,۳۸۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۴,۴۰۵ | ۳۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۶۷,۸۲۱ | ۵۹.۰۸ % | ۷۴۸,۳۴۳ | ۳.۳۱ % | ۴۷۸,۴۱۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |