صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۶,۲۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۷۰۹ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۷,۷۲۲ | ۸۶.۶۱ % | ۱۳,۵۸۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۶,۱۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶,۵۳۰ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۰,۳۳۵ | ۸۷.۱۴ % | ۷,۹۴۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۹,۸۱۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۴۴۹ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۱,۴۸۵ | ۹۶.۱۸ % | ۲۰,۳۷۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۶,۱۶۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۲۳۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۹,۷۷۳ | ۹۶.۱ % | ۱۲,۶۹۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۲۳,۱۳۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۰۴۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۹,۰۷۲ | ۹۴.۶۸ % | ۱۹۲,۲۰۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۲۲,۶۵۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۶۷۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۹,۳۷۸ | ۹۴.۰۲ % | ۱۹۲,۲۲۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۲۲,۶۵۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۳۱۴ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۹,۳۷۸ | ۹۴.۰۳ % | ۱۹۲,۲۴۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۲۲,۶۵۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۹۵۲ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۹,۳۷۸ | ۹۴.۰۳ % | ۱۹۲,۲۷۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۲۲,۶۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۹۲ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۵,۲۷۱ | ۹۳.۷ % | ۲۲۲,۵۵۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۲۲,۰۵۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۲۳۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۵,۲۷۲ | ۹۳.۷۱ % | ۲۲۲,۵۷۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |