صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۲۱۸,۴۵۵ | ۰.۹۳ % | ۵,۶۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۶,۹۶۵ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸,۵۶۹ | ۴۰.۴۸ % | ۲,۷۳۲,۱۱۷ | ۱۱.۵۷ % | ۸۲۲,۰۳۶ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۲۱۸,۳۶۶ | ۰.۹۳ % | ۵,۶۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۰,۱۲۲ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸,۵۶۶ | ۴۰.۴۹ % | ۲,۷۲۹,۵۸۵ | ۱۱.۵۶ % | ۸۲۲,۰۳۶ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۲۱۸,۱۶۰ | ۰.۹۱ % | ۵,۶۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۷,۸۲۷ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۶,۹۴۷ | ۴۱.۷۲ % | ۹۷۱,۶۰۰ | ۴.۰۷ % | ۸۲۱,۱۳۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۲۳,۷۹۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۰,۶۹۴ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۶,۶۵۵ | ۴۱.۳۸ % | ۱,۱۶۹,۰۸۶ | ۴.۹۵ % | ۸۲۰,۱۷۲ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۲۳,۸۴۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۴,۲۹۷ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۹,۹۰۳ | ۳۹.۶۵ % | ۱,۱۸۹,۷۱۵ | ۵.۱۱ % | ۸۱۹,۲۷۱ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۲۳,۹۷۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۱,۷۸۳ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۸,۴۲۷ | ۳۸.۰۸ % | ۹۷۴,۰۱۱ | ۴.۲۹ % | ۸۱۸,۲۲۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۲۲,۸۰۲ | ۰.۱ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۱,۰۳۶ | ۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۳,۹۰۴ | ۳۵.۸۴ % | ۱,۴۶۷,۲۰۷ | ۶.۴۶ % | ۸۱۷,۵۹۵ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۲۲,۸۰۲ | ۰.۱ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۲,۷۶۵ | ۵۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۳,۹۰۴ | ۳۵.۸۶ % | ۱,۴۶۴,۷۵۶ | ۶.۴۵ % | ۸۱۷,۵۹۵ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۲۲,۸۰۲ | ۰.۱ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۴,۵۰۶ | ۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۶,۸۳۵ | ۳۵.۵۹ % | ۱,۵۲۲,۹۹۳ | ۶.۷۱ % | ۸۱۷,۵۹۵ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۲۳,۲۴۶ | ۰.۰۸ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۳,۳۸۷ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۴,۰۰۷ | ۴۶.۷ % | ۵۱۹,۲۴۶ | ۱.۸۲ % | ۸۱۶,۵۴۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |