لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/05 | 12,004 | 11,995 | 11,995 | 0 | 20,000,000 | 2,604,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,910,000,000 | 22,910,534,543,497 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/04 | 11,995 | 11,987 | 11,987 | 0 | 0 | 2,584,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,890,000,000 | 22,654,644,638,290 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/03 | 11,987 | 11,978 | 11,978 | 0 | 0 | 2,584,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,890,000,000 | 22,638,752,345,980 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/02 | 11,979 | 11,970 | 11,970 | 0 | 0 | 2,584,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,890,000,000 | 22,622,840,299,668 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/01 | 11,970 | 11,961 | 11,961 | 0 | 0 | 2,584,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,890,000,000 | 22,606,982,898,625 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/29 | 11,962 | 11,953 | 11,953 | 0 | 0 | 2,584,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,890,000,000 | 22,591,142,911,545 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/28 | 11,954 | 11,945 | 11,945 | 0 | 0 | 2,584,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,890,000,000 | 22,575,364,104,691 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/27 | 11,945 | 11,936 | 11,936 | 0 | 135,000,000 | 2,584,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,890,000,000 | 22,558,732,514,602 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/26 | 11,933 | 11,924 | 11,924 | 0 | 0 | 2,449,000,000 | 145,000,000 | 694,000,000 | 1,755,000,000 | 20,925,945,005,626 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/25 | 11,850 | 11,841 | 11,841 | 0 | 0 | 2,449,000,000 | 0 | 549,000,000 | 1,900,000,000 | 22,498,411,490,409 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/24 | 11,844 | 11,836 | 11,836 | 0 | 0 | 2,449,000,000 | 0 | 549,000,000 | 1,900,000,000 | 22,487,532,002,198 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/23 | 11,839 | 11,830 | 11,830 | 0 | 20,000,000 | 2,449,000,000 | 20,000,000 | 549,000,000 | 1,900,000,000 | 22,477,568,056,354 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/22 | 11,832 | 11,823 | 11,823 | 0 | 0 | 2,429,000,000 | 0 | 529,000,000 | 1,900,000,000 | 22,463,611,418,469 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/21 | 11,821 | 11,812 | 11,812 | 0 | 0 | 2,429,000,000 | 0 | 529,000,000 | 1,900,000,000 | 22,442,311,633,732 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/20 | 11,809 | 11,801 | 11,801 | 0 | 0 | 2,429,000,000 | 0 | 529,000,000 | 1,900,000,000 | 22,421,063,110,055 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/19 | 11,798 | 11,789 | 11,789 | 0 | 0 | 2,429,000,000 | 0 | 529,000,000 | 1,900,000,000 | 22,399,767,746,166 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/18 | 11,768 | 11,760 | 11,806 | 46 | 0 | 2,429,000,000 | 5,000,000 | 529,000,000 | 1,900,000,000 | 22,343,170,924,603 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/17 | 11,757 | 11,748 | 11,748 | 0 | 0 | 2,429,000,000 | 60,000,000 | 524,000,000 | 1,905,000,000 | 22,379,472,996,310 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/16 | 11,749 | 11,740 | 11,740 | 0 | 0 | 2,429,000,000 | 0 | 464,000,000 | 1,965,000,000 | 23,069,667,672,548 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/15 | 11,743 | 11,734 | 11,734 | 0 | 0 | 2,429,000,000 | 0 | 464,000,000 | 1,965,000,000 | 23,057,004,063,347 |