لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/25 | 12,187 | 12,180 | 12,182 | 2 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,630,957,889,170 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/24 | 12,177 | 12,171 | 12,172 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,596,763,842,829 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/23 | 12,167 | 12,160 | 12,162 | 2 | 35,000,000 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,561,168,390,432 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/22 | 12,157 | 12,150 | 12,152 | 2 | 900,000 | 4,299,000,000 | 35,000,000 | 834,000,000 | 3,465,000,000 | 42,100,445,064,521 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/21 | 12,148 | 12,141 | 12,143 | 2 | 0 | 4,298,100,000 | 0 | 799,000,000 | 3,499,100,000 | 42,484,230,197,997 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/20 | 12,137 | 12,131 | 12,132 | 1 | 0 | 4,298,100,000 | 0 | 799,000,000 | 3,499,100,000 | 42,447,477,044,268 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/19 | 12,127 | 12,120 | 12,122 | 2 | 179,000,000 | 4,298,100,000 | 0 | 799,000,000 | 3,499,100,000 | 42,410,775,831,411 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/18 | 12,116 | 12,111 | 12,112 | 1 | 50,000,000 | 4,119,100,000 | 10,000,000 | 799,000,000 | 3,320,100,000 | 40,209,037,731,796 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/17 | 12,106 | 12,101 | 12,103 | 2 | 150,000,000 | 4,069,100,000 | 0 | 789,000,000 | 3,280,100,000 | 39,693,283,363,065 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/16 | 12,097 | 12,092 | 12,093 | 1 | 15,000,000 | 3,919,100,000 | 0 | 789,000,000 | 3,130,100,000 | 37,849,094,900,612 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/15 | 12,089 | 12,084 | 12,084 | 0 | 0 | 3,904,100,000 | 95,000,000 | 789,000,000 | 3,115,100,000 | 37,641,398,039,177 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/14 | 12,075 | 12,070 | 12,070 | 0 | 0 | 3,904,100,000 | 0 | 694,000,000 | 3,210,100,000 | 38,744,859,180,406 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/13 | 12,065 | 12,060 | 12,060 | 0 | 0 | 3,904,100,000 | 0 | 694,000,000 | 3,210,100,000 | 38,713,698,767,448 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/12 | 12,056 | 12,050 | 12,050 | 0 | 0 | 3,904,100,000 | 0 | 694,000,000 | 3,210,100,000 | 38,682,566,877,524 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/11 | 12,046 | 12,041 | 12,041 | 0 | 140,000,000 | 3,904,100,000 | 0 | 694,000,000 | 3,210,100,000 | 38,651,383,414,510 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/10 | 12,038 | 12,032 | 12,032 | 0 | 400,100,000 | 3,764,100,000 | 0 | 694,000,000 | 3,070,100,000 | 36,939,905,529,644 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/09 | 12,025 | 12,019 | 12,019 | 0 | 260,000,000 | 3,364,000,000 | 0 | 694,000,000 | 2,670,000,000 | 32,091,228,304,598 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/08 | 12,022 | 12,015 | 12,015 | 0 | 500,000,000 | 3,104,000,000 | 0 | 694,000,000 | 2,410,000,000 | 28,955,201,701,928 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/07 | 12,021 | 12,012 | 12,012 | 0 | 0 | 2,604,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,910,000,000 | 22,942,444,897,481 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/06 | 12,012 | 12,003 | 12,003 | 0 | 0 | 2,604,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,910,000,000 | 22,926,495,281,245 |