لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/14 | 12,455 | 12,447 | 12,448 | 1 | 0 | 4,532,000,000 | 0 | 1,032,000,000 | 3,500,000,000 | 43,564,090,871,828 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/13 | 12,447 | 12,438 | 12,439 | 1 | 0 | 4,532,000,000 | 0 | 1,032,000,000 | 3,500,000,000 | 43,533,317,906,998 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/12 | 12,436 | 12,428 | 12,429 | 1 | 163,000,000 | 4,532,000,000 | 0 | 1,032,000,000 | 3,500,000,000 | 43,497,750,263,398 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/11 | 12,426 | 12,417 | 12,419 | 2 | 0 | 4,369,000,000 | 0 | 1,032,000,000 | 3,337,000,000 | 41,436,000,459,863 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/10 | 12,417 | 12,408 | 12,409 | 1 | 0 | 4,369,000,000 | 0 | 1,032,000,000 | 3,337,000,000 | 41,404,277,979,308 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/09 | 12,407 | 12,398 | 12,400 | 2 | 0 | 4,369,000,000 | 58,000,000 | 1,032,000,000 | 3,337,000,000 | 41,373,170,184,871 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/08 | 12,374 | 12,366 | 12,367 | 1 | 0 | 4,369,000,000 | 83,000,000 | 974,000,000 | 3,395,000,000 | 41,982,816,624,763 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/07 | 12,341 | 12,334 | 12,335 | 1 | 13,000,000 | 4,369,000,000 | 35,000,000 | 891,000,000 | 3,478,000,000 | 42,897,254,453,004 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/06 | 12,326 | 12,320 | 12,321 | 1 | 22,000,000 | 4,356,000,000 | 0 | 856,000,000 | 3,500,000,000 | 43,119,737,612,630 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/05 | 12,316 | 12,310 | 12,311 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 22,000,000 | 856,000,000 | 3,478,000,000 | 42,813,023,856,428 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/04 | 12,319 | 12,313 | 12,314 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 43,094,468,237,722 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/03 | 12,295 | 12,289 | 12,290 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 43,009,763,304,509 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/02 | 12,285 | 12,278 | 12,280 | 2 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,974,657,520,619 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/01 | 12,260 | 12,254 | 12,255 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,888,285,090,542 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/31 | 12,262 | 12,255 | 12,257 | 2 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,894,167,109,026 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/30 | 12,250 | 12,244 | 12,245 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,852,426,322,453 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/29 | 12,219 | 12,213 | 12,214 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,744,269,492,008 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/28 | 12,221 | 12,214 | 12,216 | 2 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,749,884,732,319 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/27 | 12,211 | 12,205 | 12,206 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,716,366,506,364 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/26 | 12,201 | 12,195 | 12,196 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,681,288,326,754 |