لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/03 | 12,660 | 12,649 | 12,623 | -26 | 0 | 4,902,000,000 | 70,000,000 | 1,817,000,000 | 3,085,000,000 | 39,022,840,647,893 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/02 | 12,645 | 12,634 | 12,609 | -25 | 100,000,000 | 4,902,000,000 | 0 | 1,747,000,000 | 3,155,000,000 | 39,861,474,629,412 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/01 | 12,633 | 12,622 | 12,596 | -26 | 0 | 4,802,000,000 | 0 | 1,747,000,000 | 3,055,000,000 | 38,561,174,850,739 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/31 | 12,626 | 12,615 | 12,589 | -26 | 0 | 4,802,000,000 | 0 | 1,747,000,000 | 3,055,000,000 | 38,539,348,135,354 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/30 | 12,619 | 12,608 | 12,582 | -26 | 60,000,000 | 4,802,000,000 | 0 | 1,747,000,000 | 3,055,000,000 | 38,517,542,251,190 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/29 | 12,576 | 12,566 | 12,567 | 1 | 0 | 4,742,000,000 | 80,000,000 | 1,747,000,000 | 2,995,000,000 | 37,634,339,649,330 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/28 | 12,566 | 12,557 | 12,558 | 1 | 0 | 4,742,000,000 | 30,000,000 | 1,667,000,000 | 3,075,000,000 | 38,611,340,045,518 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/27 | 12,543 | 12,534 | 12,536 | 2 | 0 | 4,742,000,000 | 0 | 1,637,000,000 | 3,105,000,000 | 38,918,726,725,241 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/26 | 12,545 | 12,536 | 12,538 | 2 | 135,000,000 | 4,742,000,000 | 0 | 1,637,000,000 | 3,105,000,000 | 38,924,528,107,217 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/25 | 12,539 | 12,530 | 12,532 | 2 | 0 | 4,607,000,000 | 0 | 1,637,000,000 | 2,970,000,000 | 37,214,022,420,147 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/24 | 12,530 | 12,521 | 12,523 | 2 | 0 | 4,607,000,000 | 0 | 1,637,000,000 | 2,970,000,000 | 37,187,285,176,196 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/23 | 12,521 | 12,512 | 12,513 | 1 | 0 | 4,607,000,000 | 155,000,000 | 1,637,000,000 | 2,970,000,000 | 37,159,642,628,323 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/22 | 12,514 | 12,506 | 12,507 | 1 | 0 | 4,607,000,000 | 0 | 1,482,000,000 | 3,125,000,000 | 39,080,146,711,736 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/21 | 12,522 | 12,513 | 12,514 | 1 | 0 | 4,607,000,000 | 40,000,000 | 1,482,000,000 | 3,125,000,000 | 39,102,266,621,010 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/20 | 12,500 | 12,491 | 12,493 | 2 | 25,000,000 | 4,607,000,000 | 0 | 1,442,000,000 | 3,165,000,000 | 39,534,451,306,784 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/19 | 12,493 | 12,483 | 12,485 | 2 | 0 | 4,582,000,000 | 110,000,000 | 1,442,000,000 | 3,140,000,000 | 39,197,263,198,804 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/18 | 12,482 | 12,473 | 12,474 | 1 | 0 | 4,582,000,000 | 0 | 1,332,000,000 | 3,250,000,000 | 40,536,891,583,702 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/17 | 12,474 | 12,465 | 12,466 | 1 | 0 | 4,582,000,000 | 0 | 1,332,000,000 | 3,250,000,000 | 40,509,950,893,097 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/16 | 12,465 | 12,456 | 12,458 | 2 | 50,000,000 | 4,582,000,000 | 0 | 1,332,000,000 | 3,250,000,000 | 40,483,036,484,275 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/15 | 12,457 | 12,447 | 12,449 | 2 | 0 | 4,532,000,000 | 300,000,000 | 1,332,000,000 | 3,200,000,000 | 39,831,986,519,830 |