لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/12 | 13,143 | 13,134 | 13,140 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 0 | 2,812,000,000 | 4,490,000,000 | 58,973,302,316,587 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/11 | 13,135 | 13,126 | 13,132 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 0 | 2,812,000,000 | 4,490,000,000 | 58,937,576,522,386 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/10 | 13,127 | 13,118 | 13,124 | 6 | 260,000,000 | 7,302,000,000 | 0 | 2,812,000,000 | 4,490,000,000 | 58,901,946,059,089 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/09 | 13,105 | 13,097 | 13,102 | 5 | 0 | 7,042,000,000 | 15,000,000 | 2,812,000,000 | 4,230,000,000 | 55,398,389,203,599 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/08 | 13,087 | 13,078 | 13,084 | 6 | 60,000,000 | 7,042,000,000 | 90,000,000 | 2,797,000,000 | 4,245,000,000 | 55,516,848,548,095 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/07 | 13,075 | 13,066 | 13,072 | 6 | 0 | 6,982,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 4,275,000,000 | 55,857,890,307,271 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/06 | 13,052 | 13,044 | 13,050 | 6 | 140,000,000 | 6,982,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 4,275,000,000 | 55,763,926,822,579 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/05 | 13,041 | 13,032 | 13,038 | 6 | 0 | 6,842,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 4,135,000,000 | 53,887,723,323,728 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/04 | 13,035 | 13,026 | 13,032 | 6 | 0 | 6,842,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 4,135,000,000 | 53,862,401,819,381 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/03 | 13,028 | 13,020 | 13,026 | 6 | 0 | 6,842,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 4,135,000,000 | 53,837,109,389,855 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/02 | 13,022 | 13,014 | 13,020 | 6 | 625,000,000 | 6,842,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 4,135,000,000 | 53,811,846,241,416 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/01 | 13,018 | 13,008 | 13,015 | 7 | 170,000,000 | 6,217,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 3,510,000,000 | 45,658,576,559,147 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/31 | 13,001 | 12,990 | 12,998 | 8 | 135,000,000 | 6,047,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 3,340,000,000 | 43,387,193,774,608 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/30 | 13,007 | 12,996 | 13,003 | 7 | 110,000,000 | 5,912,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 3,205,000,000 | 41,651,723,374,519 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/29 | 12,985 | 12,974 | 12,982 | 8 | 0 | 5,802,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 3,095,000,000 | 40,153,776,741,900 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/28 | 12,978 | 12,967 | 12,975 | 8 | 0 | 5,802,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 3,095,000,000 | 40,133,610,742,220 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/27 | 12,972 | 12,961 | 12,969 | 8 | 80,000,000 | 5,802,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 3,095,000,000 | 40,113,463,882,362 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/26 | 12,951 | 12,940 | 12,948 | 8 | 135,000,000 | 5,722,000,000 | 20,000,000 | 2,707,000,000 | 3,015,000,000 | 39,013,781,862,978 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/25 | 12,947 | 12,936 | 12,944 | 8 | 0 | 5,587,000,000 | 55,000,000 | 2,687,000,000 | 2,900,000,000 | 37,512,970,972,163 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/24 | 12,924 | 12,912 | 12,920 | 8 | 0 | 5,587,000,000 | 30,000,000 | 2,632,000,000 | 2,955,000,000 | 38,154,679,697,152 |