لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/01 | 13,400 | 13,392 | 13,397 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,301,297,901,309 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/31 | 13,392 | 13,384 | 13,389 | 5 | 85,010,000 | 8,287,020,000 | 10,000 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,259,158,937,558 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/30 | 13,352 | 13,344 | 13,349 | 5 | 227,010,000 | 8,202,010,000 | 0 | 3,187,010,000 | 5,015,000,000 | 66,919,565,030,460 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/29 | 13,316 | 13,309 | 13,314 | 5 | 98,000,000 | 7,975,000,000 | 10,000 | 3,187,010,000 | 4,787,990,000 | 63,722,076,484,913 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/28 | 13,310 | 13,303 | 13,308 | 5 | 10,000,000 | 7,877,000,000 | 10,000,000 | 3,187,000,000 | 4,690,000,000 | 62,392,027,597,066 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/27 | 13,305 | 13,298 | 13,303 | 5 | 5,000,000 | 7,867,000,000 | 30,000,000 | 3,177,000,000 | 4,690,000,000 | 62,368,449,313,985 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/26 | 13,295 | 13,288 | 13,293 | 5 | 0 | 7,862,000,000 | 0 | 3,147,000,000 | 4,715,000,000 | 62,653,469,661,428 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/25 | 13,287 | 13,280 | 13,285 | 5 | 0 | 7,862,000,000 | 0 | 3,147,000,000 | 4,715,000,000 | 62,614,202,995,368 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/24 | 13,279 | 13,272 | 13,277 | 5 | 250,000,000 | 7,862,000,000 | 0 | 3,147,000,000 | 4,715,000,000 | 62,575,128,980,387 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/23 | 13,263 | 13,255 | 13,261 | 6 | 80,000,000 | 7,612,000,000 | 0 | 3,147,000,000 | 4,465,000,000 | 59,184,430,889,719 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/22 | 13,251 | 13,243 | 13,249 | 6 | 50,000,000 | 7,532,000,000 | 0 | 3,147,000,000 | 4,385,000,000 | 58,070,718,936,308 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/21 | 13,245 | 13,238 | 13,243 | 5 | 40,000,000 | 7,482,000,000 | 30,000,000 | 3,147,000,000 | 4,335,000,000 | 57,385,384,805,175 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/20 | 13,235 | 13,227 | 13,233 | 6 | 140,000,000 | 7,442,000,000 | 0 | 3,117,000,000 | 4,325,000,000 | 57,207,817,251,293 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/19 | 13,225 | 13,216 | 13,222 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 0 | 3,117,000,000 | 4,185,000,000 | 55,310,337,414,552 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/18 | 13,211 | 13,203 | 13,209 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 0 | 3,117,000,000 | 4,185,000,000 | 55,253,398,060,161 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/17 | 13,203 | 13,194 | 13,200 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 200,000,000 | 3,117,000,000 | 4,185,000,000 | 55,216,773,191,777 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/16 | 13,189 | 13,180 | 13,186 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 105,000,000 | 2,917,000,000 | 4,385,000,000 | 57,796,060,291,135 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/15 | 13,166 | 13,158 | 13,164 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 0 | 2,812,000,000 | 4,490,000,000 | 59,080,549,780,020 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/14 | 13,158 | 13,150 | 13,156 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 0 | 2,812,000,000 | 4,490,000,000 | 59,044,767,608,436 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/13 | 13,150 | 13,142 | 13,148 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 0 | 2,812,000,000 | 4,490,000,000 | 59,009,075,581,162 |