لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/21 | 13,666 | 13,658 | 13,662 | 4 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,653,357,362,397 |
| 22 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/20 | 13,658 | 13,650 | 13,654 | 4 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,613,259,414,122 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/19 | 13,638 | 13,630 | 13,635 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,514,771,128,526 |
| 24 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/18 | 13,624 | 13,616 | 13,621 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,441,671,811,416 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/17 | 13,616 | 13,607 | 13,612 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,395,397,532,859 |
| 26 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/16 | 13,590 | 13,582 | 13,587 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,268,948,098,122 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/15 | 13,582 | 13,574 | 13,579 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,228,272,411,128 |
| 28 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/14 | 13,574 | 13,566 | 13,571 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,187,633,672,865 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/13 | 13,552 | 13,544 | 13,549 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,075,912,247,478 |
| 30 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/12 | 13,544 | 13,536 | 13,541 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,035,258,513,697 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/11 | 13,520 | 13,512 | 13,516 | 4 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,908,936,939,843 |
| 32 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/10 | 13,489 | 13,481 | 13,486 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,754,931,533,830 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/09 | 13,484 | 13,476 | 13,481 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,726,858,483,088 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/08 | 13,476 | 13,468 | 13,473 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,686,295,504,916 |
| 35 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/07 | 13,468 | 13,460 | 13,465 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,646,802,179,876 |
| 36 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/06 | 13,457 | 13,449 | 13,453 | 4 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,587,909,401,476 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/05 | 13,446 | 13,438 | 13,443 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,532,679,418,048 |
| 38 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/04 | 13,434 | 13,426 | 13,430 | 4 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,470,393,837,578 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/03 | 13,421 | 13,413 | 13,417 | 4 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,404,725,870,688 |
| 40 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/02 | 13,408 | 13,401 | 13,405 | 4 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,342,935,373,053 |