لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/14 | 11,736 | 11,727 | 11,727 | 0 | 0 | 2,429,000,000 | 0 | 464,000,000 | 1,965,000,000 | 23,044,405,101,621 |
| 182 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/13 | 11,730 | 11,721 | 11,721 | 0 | 0 | 2,429,000,000 | 0 | 464,000,000 | 1,965,000,000 | 23,031,816,485,815 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/12 | 11,723 | 11,715 | 11,715 | 0 | 0 | 2,429,000,000 | 0 | 464,000,000 | 1,965,000,000 | 23,019,209,516,896 |
| 184 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/11 | 11,717 | 11,708 | 11,708 | 0 | 0 | 2,429,000,000 | 0 | 464,000,000 | 1,965,000,000 | 23,006,658,592,247 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/10 | 11,711 | 11,702 | 11,702 | 0 | 0 | 2,429,000,000 | 0 | 464,000,000 | 1,965,000,000 | 22,994,126,972,271 |
| 186 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/09 | 11,704 | 11,695 | 11,695 | 0 | 0 | 2,429,000,000 | 0 | 464,000,000 | 1,965,000,000 | 22,981,647,910,808 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/08 | 11,698 | 11,689 | 11,689 | 0 | 0 | 2,429,000,000 | 0 | 464,000,000 | 1,965,000,000 | 22,969,041,855,423 |
| 188 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/07 | 11,691 | 11,683 | 11,683 | 0 | 0 | 2,429,000,000 | 0 | 464,000,000 | 1,965,000,000 | 22,956,486,900,498 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/06 | 11,685 | 11,676 | 11,676 | 0 | 0 | 2,429,000,000 | 0 | 464,000,000 | 1,965,000,000 | 22,943,943,159,123 |
| 190 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/05 | 11,730 | 11,720 | 11,707 | -13 | 0 | 2,429,000,000 | 35,000,000 | 464,000,000 | 1,965,000,000 | 23,029,817,845,948 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/04 | 11,669 | 11,661 | 11,647 | -14 | 0 | 2,429,000,000 | 0 | 429,000,000 | 2,000,000,000 | 23,321,269,202,981 |
| 192 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/03 | 11,650 | 11,641 | 11,628 | -13 | 27,000,000 | 2,429,000,000 | 0 | 429,000,000 | 2,000,000,000 | 23,282,657,216,968 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/02 | 11,643 | 11,635 | 11,614 | -21 | 50,000,000 | 2,402,000,000 | 0 | 429,000,000 | 1,973,000,000 | 22,955,172,969,817 |
| 194 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/01 | 11,653 | 11,645 | 11,609 | -36 | 0 | 2,352,000,000 | 0 | 429,000,000 | 1,923,000,000 | 22,392,398,126,011 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/11/30 | 11,646 | 11,637 | 11,602 | -35 | 0 | 2,352,000,000 | 0 | 429,000,000 | 1,923,000,000 | 22,378,622,086,035 |
| 196 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/11/29 | 11,636 | 11,627 | 11,592 | -35 | 0 | 2,352,000,000 | 0 | 429,000,000 | 1,923,000,000 | 22,358,476,773,626 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/11/28 | 11,603 | 11,594 | 11,537 | -57 | 0 | 2,352,000,000 | 67,000,000 | 429,000,000 | 1,923,000,000 | 22,294,531,206,368 |
| 198 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/11/27 | 11,592 | 11,585 | 11,580 | -5 | 0 | 2,352,000,000 | 10,000,000 | 362,000,000 | 1,990,000,000 | 23,054,192,266,492 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/11/26 | 11,573 | 11,566 | 11,573 | 7 | 75,000,000 | 2,352,000,000 | 0 | 352,000,000 | 2,000,000,000 | 23,132,540,619,465 |
| 200 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/11/25 | 11,562 | 11,555 | 11,569 | 14 | 0 | 2,277,000,000 | 10,000,000 | 352,000,000 | 1,925,000,000 | 22,243,671,462,371 |